Mungkin saja masih ada banyak pemula yang belum mengetahui
quantitative trading forex. Ini merupakan sekumpulan strategi yang berdasarkan dengan model matematika dan data.
Tentu akan sangat menarik untuk dipahami dan dipelajari. Karena ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa mendapatkan keuntungan saat melakukan trading. Karena strategi yang tepat merupakan salah satu kunci untuk bisa mendapatkan profit.
Jadi tanpa menggunakan strategi yang tepat Anda akan kesulitan untuk bisa mendapatkan profit. Oleh karena itu sebelum melakukan trading forex pastikan untuk mempelajari berbagai macam strategi supaya nantinya bisa mendapatkan profit besar.
Sekilas Tentang Quantitative Trading Forex
Quantitative trading dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan strategi yang berdasarkan analisis kuantitatif. Jadi nantinya keputusan aktivitas jual beli aset akan berdasarkan dengan model perhitungan matematika dan statistik untuk memahami tingkah laku instrumen keuangan.
Secara umum trader biasanya akan menggunakan data harga dan volume untuk dijadikan data utama ketika menyusun model matematika. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan yang cukup baik ketika akan menggunakan cara ini.
Penggunaannya sendiri itu biasanya ketika melakukan transaksi dalam jumlah besar. Ada banyak aspek harus dipelajari saat ingin menggunakan quantitative trading. Akan tetapi jika Anda berhasil menguasainya maka ada banyak sekali keuntungan bisa didapatkan.
Cara Kerja Quantitative Trading Forex
Seorang trader secara umum akan memadukan teknologi modern, ilmu matematika, dan basis data komprehensif untuk bisa mengambil keputusan dalam trading dengan tepat dan rasional.
Pada langkah awal, seorang trader perlu menentukan terlebih dahulu suatu teknik tertentu kemudian diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Proses selanjutnya yaitu mengembangkan program komputer atau perangkat lunak sehingga bisa mengaplikasikan model tersebut.
Perangkat lunak tersebut bertujuan untuk menganalisis data pasar secara cepat dan akurat. Selain itu nantinya algoritma yang terdapat di dalamnya juga dapat memproses informasi dari berbagai macam jenis sumber.
Contohnya saja yaitu data historis harga, sentimen pasar, faktor fundamental, sampai dengan indikator teknikal. Dengan begitu nantinya seorang trader akan mendapatkan banyak informasi berharga dari quantitative trading forex.
Ketika perangkat lunak sudah selesai dibuat, selanjutnya akan di uji coba untuk melihat hasilnya dan juga melakukan optimasi. Jika nantinya model-model yang telah dibuat sebelumnya hasilnya memuaskan maka sudah siap untuk digunakan melakukan transaksi sesungguhnya.
Dengan adanya perangkat lunak ini seorang trader bisa melakukan otomatisasi pengambilan keputusan berdasarkan dengan aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya.
Itu artinya dapat mengurangi keterlibatan emosi manusia dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga nantinya pengambilan keputusan dalam aktivitas trading akan lebih efisien dan konsisten.
Proses transaksi dalam quantitative trading forex biasanya akan dimulai dengan mengumpulkan data. Jika data yang dibutuhkan sudah berhasil didapatkan maka akan dilanjutkan untuk proses pemodelan dan pengujian.
Proses pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja dari model yang telah dibangun sebelumnya. Jika pengujian menghasilkan hasil yang baik dan sudah melalui proses optimasi maka akan dihancurkan untuk proses implementasi.
Kelebihan Quantitative Trading Forex
Tentu saja Anda akan mendapatkan banyak sekali keuntungan ketika menggunakan metode ini. Walaupun tidak mudah akan tetapi akan sangat membantu dalam proses trading valuta asing.
1. Efisien dan Cepat
Salah satu keunggulan utamanya yaitu efisien dan cepat. Hal tersebut dikarenakan sudah menggunakan algoritma komputer sehingga bisa melakukan analisis dan dieksekusi hanya dalam hitungan mili detik.
Itu artinya seorang trader nantinya dapat menangkap peluang trading dengan sangat singkat dan bisa memiliki reaksi cepat terhadap perubahan pasar atau pergerakan harga.
Dengan menggunakan algoritma juga dapat mengurangi keterlambatan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu kesempatan Anda untuk mendapatkan keuntungan besar semakin terbuka.
2. Konsisten
Menggunakan pendekatan quantitative trading forex akan mengurangi keterlibatan emosi manusia. Sehingga nantinya dalam melakukan transaksi akan lebih konsisten.
Karena memang sebuah algoritma itu mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan akibat reaksi emosional dan juga ketidakdisiplinan.
3. Analisis Mendalam
Metode Ini menggunakan data dan juga analisis yang kompleks sehingga bisa menghasilkan informasi yang detail. Algoritma yang digunakan dapat mengolah informasi dengan jumlah banyak hanya dalam hitungan detik saja.
Model tersebut nantinya akan melakukan analisis statistik dan juga matematis mendalam supaya bisa mengidentifikasi pola dan peluang transaksi.
Hal tersebut tentunya sangat berguna terutama bagi para trader supaya tidak kehilangan peluang. Karena ketika melakukan analisis secara konvensional tentunya dibutuhkan waktu lama dan ada kemungkinan trader untuk kehilangan peluang mendapatkan profit.
4. Backtesting
Keuntungan menggunakan quantitative trading forex selanjutnya yaitu bisa melakukan backtesting. Itu artinya seorang trader bisa melakukan pengujian terhadap strategi trading apakah pekerja dengan baik atau tidak.
Dengan begitu nantinya bisa diketahui kekurangan dan juga kelebihannya. Kekurangan-kekurangan yang masih ada bisa diperbaiki atau dioptimalisasi sehingga bisa memberikan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
Tentu saja Ini memberikan keuntungan maksimal kepada para trader. Dengan begitu nantinya algoritma akan terus membaik sehingga memudahkan Anda para trader supaya bisa mendapatkan.
5. Meminimalisir Human Error
Penggunaan algoritma akan mengurangi terjadinya kesalahan manusia saat melakukan transaksi. Contohnya saja kesalahan dalam membuka posisi, salah dalam perhitungan, dan masih banyak acaranya.
Kesalahan-kesalahan seperti itu biasanya banyak dilakukan oleh para pemula. Oleh karena itu, menggunakan algoritma khusus bisa menjadi pilihan yang sangat tepat saat melakukan trading forex.
Kekurangan Quantitative Trading Forex
Di balik berbagai macam kelebihannya, tentu saja model atau metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Sangat penting juga bagi Anda untuk mengetahui beberapa kekurangan dari pendekatan ini.
1. Terlalu Bergantung Kepada Data
Salah satu kekurangannya yaitu terlalu bergantung pada data yang berkualitas dan akurat. Akan tetapi hal tersebut juga bisa menimbulkan masalah tersendiri.
Jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak berkualitas maka akan terjadi kesalahan dalam pemrosesan data. Sehingga nantinya strategi yang digunakan juga menjadi tidak akurat.
2. Perubahan Kondisi Pasar
Sebagai informasi saja bahwa kondisi pasar bisa berubah dalam waktu sangat cepat dan tiba-tiba. Strategi ini mungkin saja tidak dapat menyesuaikan dengan baik ketika memang kondisi pasar berubah dengan sangat cepat.
Tentu saja hal tersebut bisa membuat Anda mengalami kerugian. Ini merupakan salah satu kekurangan dari algoritma karena memang segala sesuatunya sudah disetting dari awal dan tidak bisa menyesuaikan hal-hal baru yang belum diatur sebelumnya.
3. Membutuhkan Pengetahuan Teknis
Untuk mengimplementasikan strategi ini memang bukan merupakan hal mudah. Karena Anda perlu memahami tentang analisis statis, di pemrograman, dan matematika dengan sangat baik.
Tentu saja tidak semua trader memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu Anda harus mempelajarinya terlebih dahulu ketika ingin menggunakannya.
Sekarang ini ada berbagai macam strategi trading dikembangkan supaya lebih mudah untuk mendapatkan profit. Quantitative trading forex menjadi salah satu strategi yang cukup populer dan banyak digunakan hingga saat ini.